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通往 交易世界的捷径

美股 美股期權

好处一:期权内含杠杆功能,用小资金赚取高回报,提高资金的利用效率。 好处二:利用期权对冲避险,保护你的投资组合。例如当你持有股票时,可以买入 Put 来对冲股价大幅下跌的风险。 好处三:更多的交易权利:给予持有者以约定价格交易的权利,同时却没有要求持有人必须要以约定价格交易的义务。

超级股票-美股高级期权智能行情软‪件‬ 4+

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■期权可视化图表
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美股 美股期權

美股期权交易操作与策略

股票期权是一种建立在买方和卖方之间合约或叫约定。这种合约给了买方在特定价格( Strike Price )买入或卖出一只股票的权利。当然这种合约是有期限的。有可能是一个星期,也有可能是一个月,几个月或是一年两年。当合约到期日那天,持有股票期权的买方有权选择执行股票期权或是让股票期权作废。当然在合约到期日之前,持有股票期权的买方还可以卖出所持有的股票期权,卖出股票期权的卖方也可以买回期权平仓。

好处一:期权内含杠杆功能,用小资金赚取高回报,提高资金的利用效率。

好处二:利用期权对冲避险,保护你的投资组合。例如当你持有股票时,可以买入 Put 来对冲股价大幅下跌的风险。

好处三:更多的交易权利:给予持有者以约定价格交易的权利,同时却没有要求持有人必须要以约定价格交易的义务。

买入看涨期权 (Buy Call) :看涨股票时,可以买入看涨期权

买入看跌期权 (Buy Put) :看跌股票时,可以买入看跌期权

卖出看涨期权 (Sell Call) :看跌股票时,可以卖出看涨期权,高风险

卖出看跌期权 (Sell 美股 美股期權 Put) :看涨股票时,可以卖出看跌期权, 高风险

买入开仓 对应的英文 buy to open

美股投资网的期权大师,微信号 investMax 为了让投资者全面有效的掌握期权交易的操作和策略,推出一整套教程《 美股期权操作与策略 》,一步一步教你如何下单,分析各个价位期权,找到最适合的期权策略,计算每个期权的不同利润,平衡风险与回报,读懂期权每个参数,以及用期权预测股价走势。

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當你買入一個股票期權後,股票的價格變動會影響期權本身的價值。當履約價相較於市價是有利的時候,期權的價值狀態稱為價內(In the money)。當股價與履約價相等時,稱為價平(At the money)。
當履約價相對於股價是不利的時候,稱為價外(Out of the money)。 實務上,決定一個期權是否價內時,並不會考量交易成本(如交易傭金與權利金等)。 還是不明白?沒關係,我們分別來看看漲期權以及看跌期權的例子:
看漲期權
看漲期權的價內發生在股價高於期權履約價時,使期權買家行權後,可以透過一個比股價低的履約價,買進相對應的股票。 舉例而言,若您持有一個履約價為100元的蘋果看漲期權,當蘋果股價上升超過100元時,此時您的看漲期權為價內。您希望蘋果股票漲愈多愈好,加深您期權價內的程度。如此,不但期權本身會更有價值,您履約之後仍可用每股100元的價格買進蘋果。

看跌期權
看跌期權的價內發生在股價低於履約價時,使期權買家行權後,可以透過一個比股價高的履約價,賣出相對應的股票。 若您持有一個履約價為100的蘋果看跌期權,當蘋果股價下跌低於100時,此時您的看跌期權為價內。您希望蘋果股票跌愈多愈好,加深您期權價內的程度。如此,不但期權本身會更有價值,您履約之後仍可用每股100元的價格賣出蘋果。

期權的損益兩平點
以上兩個例子可以得知期權一定要是價內方有行權價值。然而,實務上價內的期權並不一定代表行權後賣出股票就能獲利,因為還要考量買賣期權的交易成本。 以上述蘋果看漲期權為例,履約價100,假設您買進時權利金顯示為$5,實際您支出權利金$5x100 = $500。 無論蘋果股價多少,行權買進一百股需付出$100x100=$10,000。加上權利金成本,總成本為$10,500。 看漲期權的損益平衡點為履約價$100+權利金$5=$105,代表蘋果股票需至少漲到$105以上,您行權後先買進股票,再賣出股票方有可能獲利(不考慮交易傭金)。當然您行權後也可選擇持有股票不賣出。
以上的範例若改成看跌期權,行權賣出一百股可得到$100x100=$10,000,減去權利金成本,實際可獲得$9,500。 看跌期權的損益平衡點為履約價$100-權利金$5=$95,代表蘋果股票需至少跌到$95以下,您行權後賣出股票方有可能獲利(不考慮交易傭金)。 期權價值的基本元素 一個期權的價值是由內含價值(Intrinsic Value)與時間價值(Time Value)組成。

內含價值
期權價內時所帶來的價值。期權價內的程度愈多,內含價值愈高。 期權於價平與價外時,不擁有任何內含價值。

時間價值
期權賣家為了要承擔履約義務所帶來的價值。距離到期日愈長的期權,代表賣家負擔這個義務的時間愈長,也因此擁有愈高的時間價值。隨著到期日接近,期權的時間價值會逐漸減少。當期權非常接近到期日時,時間價值會加速流逝,此時價內帶來的內含價值會是期權價值組成的大部分。
于SogoTrade期權鏈中,若將鼠標移到履約價上,會出現該期權最後成交價所包含的內涵價值與時間價值,作為您的參考。
以下截圖為2017/6/1收盤後查詢的蘋果期權鏈,將到期日設為2017/7/7,鼠標移到143的履約價,可得知看漲期權的收盤價為$10.63,其中 $10.18為內含價值,$0.52為時間價值。看跌期權為價外,沒有內含價值,$0.47為時間價值。