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技术分析 技术分析方法

作者 Lee Bohl

江恩理论:最全面的技术分析方法

砺石财经 2021-03-18 10:21 发文

导语:威廉·江恩是投资技术分析的宗师,将技术分析发展成一门科学。本文对江恩理论做了最全面的通俗解读,帮助投资爱好者掌握江恩理论的分析方法。

子乐 | 文

江恩循环周期理论

1、理论概括

2、周期理论的运用

江恩技术分析法则

1、回调法则

2、江恩波动法则与共振

技术分析指标

1、江恩费波纳茨数

2、江恩分割比率

3、江恩角度线

4、时间分析

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技术分析指标和策略

《技术分析指标和策略》

CCI(顺势指标)是由Donald Lambert先生提出,通过引用价格与固定区间的价格平均区间的偏离程度的概念,来判断是否处于超买或超卖状态。CCI指标没有运行区域的限制,在正无穷和负无穷之间变化,但是和所有其他没有运行区 域限制的指标不一样的是,它有一个相对的技术参照区域: 100和-100。按照指标分析,CCI指标的运行区间也分为三类: 100以上为超买区,-100以下为超卖区, 100到-100之间为震荡区,但是该指标在这三个区域当中的运行所包含的技术含义与其他技术指标的超买与超卖的定义是不同的。

技术分析 技术分析方法

Lee Bohl

作者 Lee Bohl

作者 Randy Frederick

Background

哪種類型的分析適合您?

通常您選擇的分析類型取決於您的總體交易策略。從本質上來說,人們認為長遠的投資策略應該把重點放在基本因素上;而短期的投資策略則應該把重點放在技術分析上。然而,這兩種分析方式都很重要,忽略任何一種都可能會忽略寶貴的資訊。此外,由於交易的預期持續時間可能會改變,因此結合採用兩種分析形式可能是您的最佳方法。

首先,了解基本因素分析

  • 第一類,增長型投資者,他們對某一特定公司的未來前景給予更高的優先考慮。
  • 第二類,價值型投資者,他們更優先考慮現時股票價格是否與特定公司的穩健狀況一致。

增長型投資者的策略

價值型投資者的策略

使用基本因素分析篩選股票

Menus

在篩選基本因素時,考慮僅將您的分析限制在嘉信股票評級 (SER)「A」或「B」的股票,因為這些股票被視為「買入」候選股。在以下示例中,使用這個標準將大約 2,800 隻候選股的選擇範圍縮小到約 824 隻候選股。

Screening

增長篩選

由於嘉信股票評級已考慮多項基本因素,為簡單起見,尋找增長股的投資者應考慮那些具有強勁收入增長歷史,以及預期具有強勁收入增長和強勁盈利的股票。在以下示例中,選擇這三個附加標準進一步縮小了選擇範圍,從 824 隻候選股縮小到僅 6 隻候選股。同樣,您還可以透過價值篩選進一步縮小選擇範圍,我會在下方解釋這一點。

Filters

價值篩選

  • 高於平均水準的股息收益率(但不太高)
  • 低市盈率
  • 低於公司帳面價值的價格

當您搜尋的時候,要警惕高股息收益率的股票,因為可能並不真實。同樣,請記住某些股票看起來價格低廉,但其低價可能是由於公司的產品過時、管理不善、過期專利、及待定訴訟等所致。
在以下示例中,選擇這三個附加標準將使選擇從 824 隻減少到只有 5 隻。

Results

接下來,了解技術分析

基於技術分析的選股有三個主要步驟:股票篩選、圖表掃描和交易設定。首先,執行股票篩選,目標是透過使用一系列技術標準快速篩選,獲得 20 或 25 隻候選股清單。其後,嘗試透過圖表掃描來將該清單縮小至 3 到 4 隻候選股。最後,執行更詳細的圖表分析,然後選擇一隻交易股票。

使用技術分析篩選股票

  • 價格和市值。這是不錯的開始,可以讓您立即篩出大量股票。例如,如果您對價格超過 100 美元的股票不感興趣,您可以在篩選時篩出它們。
  • 板塊和行業。使用 StreetSmart Edge® 板塊工具,如果您想買入,可以尋找強勢板塊和行業組,如果您想沽出,可以尋找弱勢板塊和行業組。勢頭。技術交易者通常想要找出強勁、上漲趨勢的股票作為潛在的買進對象,而找出疲軟、下降趨勢的股票作為空頭對象。要找到符合這些模式的股票,考慮移動平均數分析。移動平均數是跟蹤趨勢的指標,能夠平滑每日的價格變動,讓您可以對趨勢一目了然。同時,它們也可以充當支撐位和阻力位。簡單的移動平均數是透過一段時間內的收盤價來計算平均值,並對每次收盤給予相等的權重。

長遠來說,如果準備買入,您可以考慮高於 20 天移動平均數,且 20 天移動平均數高於 50 天移動平均數的股票。對於空頭股,您可以考慮低於 20 天移動平均數,且 20 天移動平均數低於 50 天移動平均數的股票。如果注重流動性,您可以選擇每天至少交易 200,000 股的股票。許多交易者都使用這些數值,但您可能需要根據自己的需要對其進行調整。

篩選圖表

長遠來說,對於買入的突破點,考慮在股票橫盤幾天後第一或第二新高進入。對於空頭突破,考慮在橫盤幾天後第一或第二新低進入。在回調策略下,您會希望看到股票在幾天內朝著與趨勢相反的方向糾正。然後您可以考慮就多頭的短期弱勢買入,就空頭的短期強勢賣出。

交易設定

接下來,檢查已通過第二步的股票圖表,並選擇第二天要交易的股票。為便於討論,我們假設您偏愛回調選項,並將您的選擇縮小到兩隻買入候選股,股票 A(圖1)和股票 B(圖2)。為幫助您做出決定,使用價格模式、成交量、移動平均數和一項額外的工具,隨機指標

使用隨機指標

隨機指標比較的是在特定時段內,證券的價格相對於其價格範圍的情況。一個版本包括兩條線、%K(快線)和 %D(慢線)。數值可以從 0 到 100,讀數超過 75 表示該股票可能被「超買」,並可能在上漲時過度延長。讀數低於 25 表明該股票處於「超賣」狀態,並可能在下跌時過度延長。

在評估回調時,尋找回調僅僅是回調而非反轉的跡象。雖然您無法確定,但如果股票已回調到支撐位,如移動平均數或原低點,反轉的機會就會減少。此外,如果該股能夠突破前一天的高點,則可能是回調即將結束的信號,且已準備好恢復上漲趨勢。觀察圖 1 和圖 2,我們可以看到 A 股和 B 股均出現了回調,且已持 20 日移動平均數。到目前為止都還不錯。

現在,查看每隻股票的最後交易日。股票 A 在盤中或收盤時均無法超過前一天的交易高點。此外,該股收盤時與開盤位置相差無幾,且在窄幅區間的中間位置收盤,所有這些跡象都表明買家缺乏信心。

仔細觀察,%D 線表明股票沒有超賣,形勢大好,典型的上漲趨勢。然而,隨機分界線並沒有交叉;如您所見,%K 仍低於 %D。如果 %K 已越過 %D,那將顯示出更強力的上漲趨勢。

B 股的最後交易日大有不同。該股不僅能夠在盤中突破前一天的高點,而且還設法收盤於該高點之上。此外,該股擁有寬幅日,收盤接近頂部。這些均表明,買家已獲得控制權,回調可能已經結束,尤其是因為這一價格行動是在高於平均成交量的情況下實現的。同時,隨機數據顯示,%K 和 %D 均未超賣,表明強勢。另外,%K 已越過 %D,這是另一看漲跡象。

技术分析方法的运用

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