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交易王者的心智修練

《頂尖操盤手的養成計畫2:交易王者的心智修練》買股票前要考慮什麼?成功交易 5 步驟!

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我在緒論中談到,要使你的交易成功需要經歷 5 個步驟。你也可以稱這 5 個步驟為成功交易的 5 個基石。它們分別是:選擇聚焦點、確定交易風格、使用正確的交易操作、控制的部位規模、將獲利操作模式內化成習慣的一部分(又稱「實現自我變革」)。由《頂尖操盤手的養成計畫2:交易王者的心智修練》作者約翰.派伯將帶領讀者探討這 5 個成功交易的基石。

成功交易第一步:選擇聚焦點

對於交易者而言,聚焦點是你交易武器庫中最強有力的武器之一。它決定了你如何看待市場。更重要的是,它決定了你會忽略哪些東西。在任何一個市場都產生海量資訊的情況下,你需要忽略其中大部分的資訊。對於有些交易者,他的聚焦點可能是閱讀《金融時報》(FinancialTimes)或者《華爾街日報》(The Wall Street Journal);而對於另外一些交易者,聚焦點則可能是每週與經紀人或諮詢顧問會面;還有其他一些交易者,聚焦點可能是查看技術線圖;或者你可能已經購買了一套短線交易系統,那麼你的聚焦點,則是遵循它的操作規則。

  • 時間框架(time frame):可能是從幾分鐘到幾個月或者幾年的不同。
  • 市場:市場分為股票市場、期貨市場、商品市場,還有點差交易(spread betting)等各類市場。每類市場的風險與機會都不同。
  • 目標:有些交易者想要獲得長期的收益和股息,有些交易者想要獲得短期的交易利潤,還有大量交易者介於兩者之間。
  1. 公司財務狀況(以及由專家對財務狀況進行的相關解釋)
  2. 整體經濟形勢
  3. 獲利趨勢
  4. 實際資產價值
  5. 檢視價值

我可以幾乎無限制的繼續增加上述列表的項目,但我認為自己已經把重點列出來了。你對自己的關注重點愈聚焦,你必須顧慮的東西就愈少。在範圍明確限定的事務領域內成為專家,要比在較寬泛領域內成為專家容易許多。總而言之:我在市場中已經打滾超過 26 個年頭了,我遇到並且與許多專業交易者一起合作過。在任何情況下,他們都擁有一個清晰的聚焦點,而且他們讓自己成為該聚焦點領域的專家。

成功交易第二步:確定交易風格

成功交易第三步:使用正確的交易操作

  1. 你的聚焦點必須給你帶來某種優勢,即在長時間內能帶來預期的獲利。
  2. 你必須正確的進行交易以實現你的優勢。

成功交易第四步:控制部位規模

  1. 你已經確定了自己的聚焦點。
  2. 你已經成為自己所聚焦領域的專家,並形成了自己的交易風格。
  3. 你已經在市場中仔細的檢驗了自己交易操作的各項組成部分,並且知道自己擁有某種優勢。
  4. 你已經在即時交易中證明了這種優勢。
  5. 你理解了資金管理的關鍵概念(從某種意義上來說,資金管理也是你交易風格的一部分)。

你需要考慮資金管理。用最簡單的話來說,這意味著在任何一筆交易中都要避免冒過多的風險。我的建議是,應該將每一筆交易的風險係數設定在2% ∼ 4%。這意味著假如你有 10,000 英鎊的交易總資金,那麼在每筆交易中只可以冒 200 ∼400 英鎊的風險。通常來說,少冒風險要比多冒風險更好一些。

這樣的風險係數似乎有些偏低,但你需要意識到虧損隨時可能發生,並且你必須能夠在避免資本嚴重損耗的情況下應對這些虧損。例如,如果你的交易方法帶給你的獲利次數和虧損次數各為 50%(這個成績可謂表現平平,而你的獲利次數平均起來必須多於虧損次數,才會使自己擁有那種極為需要的優勢),那麼從統計學角度上來看,每 1,000 筆交易中,你可能就會遇到連續 11 次,甚至更多連續次數的虧損。除非有人對統計學很熟悉,否則沒有人會想到竟然會出現這麼多次的連續虧損。而如果你每筆交易正在冒10% 的風險,那麼你可能會被淘汰出局。

另外請牢記一點,如果你讓自己的帳戶資金縮水了一半,那麼你必須翻倍(實現 100% 的獲利)才能剛好恢復到原來的起始帳戶資金水準。這樣的成績是不容易取得的,因此最好一開始就避免使自己的帳戶資金縮水一半。透過每次承擔 2% ∼ 4% 的風險(可根據你的總資金增減而浮動),你可以將那些不可避免的虧損所造成的影響降到最低,並且當你遇到連續 11 次獲盈利時(從統計學角度上來看,這也同樣可能,但絕對沒有人會嫌它太多),你仍舊可以抓住機會賺錢。

成功交易第五步:將獲利操作模式內化成習慣的一部分

我們都極易養成壞習慣,而這些壞習慣需要被根除。這說起來容易,做起來卻要難得多。以我自己為例,在2012 年11 月,當時我認為自己飲酒過量,於是決定堅持一年滴酒不沾。我發現這很容易做到,並且認為自己已成功的完成了自我引導。無論如何,在一年裡滴酒不沾並沒有什麼大問題。但我擔心的是,如果自己在2013 年11 月重新開始喝酒,可能會立刻故態復萌。然而,我驚喜的發現,自己已經能夠非常自如的控制飲酒量了。我並不是說壞習慣不會故態復萌,但對於現在的我而言,我已經消除了舊的壞習慣並且樂於保持新的好習慣。

頂尖操盤手的養成計畫2:交易王者的心智修練

The Way to Trade Better: Transform your trading into a successful business

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頂尖操盤手的養成計畫2:交易王者的心智修練

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  • ISBN:9786267079102
  • 叢書系列:MASTER
  • 規格:平裝 / 224頁 / 17 x 23 x 1 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
  • 本書分類:商業理財>投資理財>股票/證券

書籍延伸內容

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頂尖操盤手的養成計畫02:交易王者的心智修練

如果你是一名散戶交易者,無論是新手還是老手,你都將會透過閱讀本書而受益。因為:
(1)在市場中穩定、持續地賺錢是可能的。打敗市場是可能的。作者,作為眾多交易者中的一員已經做到了這一點。為了同樣能夠做到這一點,你需要遵循一套適合你自己個性的、確實可靠的方法體系。本書詳細說明了該過程,並且說明了如何以此為基礎使交易成為一樁你用心經營的生意。
(2)本書提出了一些在實踐中已證明是確實可靠的方法體系,選擇其中一種適合你自己的方法將有助於你獲得領先優勢。
(3)本書是《金融交易聖經:發現我的賺錢天才》的續篇,與之前的那本書相比,它又取得了一些重大進步。約翰•派珀之所以在1998年寫《金融交易聖經:發現你的賺錢天才》一書,是因為他在市面上從未看到過有一本能夠涵蓋全部交易領域問題的著作。當時,市面上有許多關於市場分析和技術分析技巧的書,也有許多關於交易心理的書,還有許多關於資金管理以及其他各類主題的書,另外還有一些著作涵蓋了一系列主題。但是除了《金融交易聖經:發現你的賺錢天才》之外,沒有任何一本書能夠涵蓋交易領域全部的主題:從交易的成功哲學到交易心理學,再到方法體系以及實踐操作,直至終交易結果。
(4)很少有一本書會這樣中肯地評價自身—照著「作者所說的」依葫蘆畫瓢地去做並不見得會有多大好處。我們每個人都必須找出自己成功的路徑。
(5)金融市場交易具有巨大的收益可能性。也許更重要的一點是,無論市場價格上漲還是下跌,你都可以賺到錢。

●本書的特色
交易是一種人生歷練。它與其他事情不同。當你成為一名更優秀的交易者時,你可能也就成為一個更優秀、更有效率的人,這常常得透過克服交易過程中,所遭遇到的諸多心理挑戰來實現。但當你獲得了進步之後,很難再回想起曾經走過的成長之路。那些確實獲得了成功的交易者常常忘記自己是怎樣取得成功的。這並不奇怪,因為許多技巧都內化到心智中了。這些技巧都成為了獲利習慣!
然而,我一直都是一邊做著交易,一邊在撰寫市場分析文章。透過這樣的經歷,我獲得了對市場交易非常獨特的洞察,並且迫使自己表達那些對於其他交易者而言僅僅是想當然的個性問題。那樣也迫使我更加仔細地去審視成為一名成功交易者所需經歷的準確過程。
單就交易者成長過程而言,我發現了金融交易金字塔模型(Trading Pyramid)。這是為成功交易創建一個理論模型的首次嘗試,交易者們將會發現它極其有用(具體內容參見《金融交易聖經:發現我的賺錢天才》一書)。
而本書不僅引領交易者從起點出發直到獲得終結果(即獲得交易利潤,而且許多),也提供了一個在實踐操作與心理適應方面可以有效運作的理論框架。

●走自己的路
要想實現成功,你必須走自己的路。跟著別人做交易毫無益處。當然,你需要獲得學習交易方面的説明,本書通篇就在為你提供這方面的幫助。你也可能需要一名導師,但你不需要那種告訴你如何去交易的「大師」(guru)。
你只有憑藉適合自己的方式交易,才能真正獲利。事實上,著名歌手弗蘭克•辛納特拉(Frank Sinatra)的熱門歌曲〈我的路〉(My Way)是一首獻給所有交易者的傑出讚歌。邁開腳步走自己的路,是令許多交易者感到為困難的事情之一,但它對於交易者而言恰恰也是為重要的事情。

●本書結構
在緒論中,我提出了一個主要觀點:交易是一樁需要用心經營的生意。如果希望擁有一樁獲利豐厚、使自己獲得完全財務自由的生意,你需要思考該生意的5個關鍵基石。
這5個關鍵基石分別是:
(1)選擇聚焦點(focus)。
(2)確定交易風格(right style)。
(3)使用正確的交易操作(right trading)。
(4)控制部位規模(right size)。
(5)將獲利操作模式內化成習慣的一部分(successful habits)。


為了有助於從所經營的生意中持續獲得回報,你必須在自我變革過程中完整地將上述5個基石一一予以奠定。這實際上就是本書的寫作目的。
我之所以用「有助於」一詞是因為每個人首先必須自己具有動力和決斷。不僅如此,我們每個人與自身金錢觀之間的關係都是獨一無二的。為了成功地進行交易,你可能需要透過艱苦卓絕的努力來提升這種關係。在整個成長過程中,不要被任何快速致富的想法所誤導!
在養成1裡,我詳細闡述了這些概念,並且解釋了每個基石之間如何相互影響,如何構成你交易生意中的核心部分。
在養成2裡,我介紹了一個更關鍵的概念——你自己的交易系統。你需要將5個基石應用到這個概念裡面,從而形成引發變革的獲利習慣。
在養成3裡,我概述了一個很重要的主題——資金管理。
在養成4裡,我對那些將成為你成功基礎的「交易心理技術」進行了討論。
在養成5裡,我對「好習慣和壞習慣」進行了辨析,對於那些之前已做過交易並且已經養成了一系列壞習慣的人而言,這一章非常重要。在這一章裡,我仔細講解了許多交易者業已形成的壞習慣,並且對如何將這些壞習慣轉變為成功習慣的路徑提出了相關建議。
在養成6裡,我撰寫了「專業化交易的詳細步驟指南」,這可以被視為是本書最重要的部分。它給予了你一張時間表(以每3個月為1個單元)來幫助你實現目標。

交易王者的心智修練

汪汪財經隨筆集

2022年7月6日 星期三

成功交易的五個步驟(頂尖操盤手的養成計畫2:交易王者的心智修練)

  1. 公司財務狀況(以及由專家對財務狀況進行的相關解釋)。
  2. 整體經濟形勢。
  3. 獲利趨勢。
  4. 實際資產價值。
  5. 檢視價值。
  1. 你的聚焦點必須帶來某種優勢,即在長時間內能帶來預期的獲利。這方面涉及專業交易者的本質。
  2. 你必須正確的進行交易以實現你的優勢。也就是出色的交易來實現你交易方法的正面預期。

五、將獲利操作模式內化成習慣的一部分

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